详情

一般来说，所有处理现金和银行存款的手续，保管有关印章，登记注销支票都由出纳负责。今天小编主要给大家分享出纳员工作内容，希望对你们有帮助!

[图片0]

具体的出纳工作内容

(一)货币资本核算

(1)办理现金收付，严格按照规定收付。

(2)办理银行结算，规范支票的使用，严格控制签发空白支票。

(3)登记日记账，保证日清月结。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保各类现金和证券的安全完整。

(5)保管有关印章，登记注销支票。

(6)复核收入凭证，处理销售结算。

(二)往来结算

(1)办理往来结算，建立清算制度。

(2)核算其他往来款项，防止坏帐损失。

(三)工资结算

(1)执行工资计划，监督工资使用。

(2)审核工资单据，发放工资奖金。

一般来说，所有处理现金和银行存款的手续都由出纳负责，以上就是具体出纳工作，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责

1. 负责公司日常的费用报销。

2. 负责日常现金、支票的签收与支付，信用卡的核对，及时登记现金和银行存款日记账。

3. 每天核对并保存出纳支付的营业收入。

4. 每天核对手头现金，每日保存月度对帐单，使帐目与实际相符。持有的现金不得超过公司规定的数额。

5. 负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6. 信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7. 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

8. 每周编制《货币资金周报表》，并上报运营总监、财务总监、财务主管等。

9. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放月度工资。

11. 完成领导交办的其他任务。